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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 2 527.00 | 2 697.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 045.00 | 70 314.00 | 16 731.00 | 87 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 5 539.00 | 5 503.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 310.00 | 78 380.00 | 29 931.00 | 108 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BN En cours de production de biens | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
BZ Autres créances | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CF Disponibilités | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 406.00 | | 601 406.00 | 601 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 716.00 | 78 380.00 | 631 336.00 | 709 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 060.00 | 101 981.00 | | -27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 174 921.00 | 201 981.00 | | 174 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 354.00 | 301 996.00 | | 233 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 378.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 718.00 | 169 460.00 | | 143 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 89 901.00 | | 77 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 416.00 | 562 736.00 | | 456 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 336.00 | 764 717.00 | | 631 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 741.00 | 329 382.00 | | 292 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 237 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 972.00 | |
FM Production stockée | | | -33 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 5 695.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 5 695.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 095.00 | 11 756.00 | | 14 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | 11 756.00 | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 057.00 | -6 062.00 | | -13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 216.00 | 1 776 845.00 | | 1 233 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 276.00 | 1 674 864.00 | | 1 260 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 060.00 | 101 981.00 | | -27 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 256.00 | 63 461.00 | | 54 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 42 294.00 | 51.00 | 36 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 685.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 40 609.00 | 51.00 | 35 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 354.00 | 69 679.00 | 163 675.00 | 233 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 859.00 | 382 859.00 | | 382 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 416.00 | 292 741.00 | 163 675.00 | 456 416.00 |