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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 667.00 | 478.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 6 790.00 | 15 989.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 048.00 | 8 581.00 | 16 467.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 787.00 | 8 581.00 | 51 206.00 | 59 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023.00 | 12 985.00 | | -2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 982.00 | -15 008.00 | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 19 959.00 | 977.00 | | 19 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 706.00 | 19 805.00 | | 17 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 2 000.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 2 818.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 5 538.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 247.00 | 30 182.00 | | 31 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 206.00 | 31 159.00 | | 51 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 5 331.00 | | 3 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 5 331.00 | | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |