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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 428.00 | 1 175.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 1 922.00 | 1 240.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 765.00 | 3 350.00 | 127 415.00 | 130 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 638.00 | 3 350.00 | 187 288.00 | 190 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 853.00 | 3 267.00 | | 25 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 564.00 | 23 586.00 | | 33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 70 417.00 | 36 853.00 | | 70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 226.00 | 37 361.00 | | 28 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 666.00 | 55 002.00 | | 63 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 4 245.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 14 897.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 3 810.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 871.00 | 115 315.00 | | 116 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 288.00 | 152 168.00 | | 187 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 121.00 | 88 678.00 | | 101 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 814.00 | | 390 814.00 | 390 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 814.00 | | 390 814.00 | 390 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 067.00 | 63 770.00 | | 34 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 3 834.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 500.00 | 344 283.00 | | 391 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 935.00 | 320 697.00 | | 357 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 564.00 | 23 586.00 | | 33 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 103.00 | | 662.00 | 130 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | 662.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 1 267.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 267.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 649.00 | 10 900.00 | 15 749.00 | 26 649.00 |
VI Groupe et associés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 871.00 | 101 121.00 | 15 749.00 | 116 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 550.00 | 2 847.00 | | 14 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | 3 637.00 | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 25 821.00 | 30 590.00 | | 25 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 244.00 | 14 419.00 | | 17 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 709.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 226.00 | 3 556.00 | | 15 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 927.00 | 48 647.00 | | 46 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |