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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 29 027.00 | 9 428.00 | 19 599.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 469.00 | 28 358.00 | 23 110.00 | 51 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 947.00 | 37 786.00 | 50 160.00 | 87 947.00 |
BT Marchandises | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 236 118.00 | | 236 118.00 | 236 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 797.00 | 37 786.00 | 489 011.00 | 526 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 432.00 | 58 185.00 | | 89 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | 31 346.00 | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 128 293.00 | 90 532.00 | | 128 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 735.00 | 8 046.00 | | 114 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 649.00 | 146 984.00 | | 148 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 90 158.00 | | 89 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 19 747.00 | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 718.00 | 264 942.00 | | 360 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 011.00 | 355 474.00 | | 489 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 718.00 | 262 211.00 | | 248 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 800.00 | | 1 828.00 | 87 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 87 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 80 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | | 1 828.00 | 80 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 234.00 | 10 049.00 | 1 496.00 | 29 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 10 049.00 | 1 496.00 | 29 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 731.00 | 2 731.00 | | 114 731.00 |
VI Groupe et associés | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 718.00 | 248 718.00 | | 360 718.00 |