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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 825.00 | 110 000.00 | 68 825.00 | 178 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 510.00 | | | -53 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | -55 719.00 | | | -55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YT Sous‐traitance | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 982.00 | | | 96 982.00 |