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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 275.00 | 3 390.00 | 4 885.00 | 8 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 484.00 | 641.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 317 265.00 | | 317 265.00 | 317 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 1 125.00 | 5 086.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 31 302.00 | 73 628.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 867.00 | 36 301.00 | 410 566.00 | 446 867.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 993.00 | 36 301.00 | 452 692.00 | 488 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -13 157.00 | | | -13 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | -13 157.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 323 216.00 | 307 081.00 | | 323 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 416.00 | 27 901.00 | | 10 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 405.00 | 74 351.00 | | 72 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 31 816.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539.00 | 10 894.00 | | 7 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 332.00 | 16 332.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 476.00 | 161 294.00 | | 129 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 692.00 | 468 375.00 | | 452 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 174.00 | 150 879.00 | | 128 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 254.00 | 160 294.00 | | 216 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 119.00 | 173 451.00 | | 200 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | -13 157.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 217.00 | | | 446 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 18 922.00 | | 17 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | 1 655.00 | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 375.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 16 892.00 | | 15 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 416.00 | 9 114.00 | 1 302.00 | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VP Divers | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 270.00 | 21 209.00 | 9 061.00 | 30 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 476.00 | 128 174.00 | 1 302.00 | 129 476.00 |