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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 608.00 | 36 793.00 | 2 016 815.00 | 2 053 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 379.00 | | 442 379.00 | 442 379.00 |
BZ Autres créances | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 974.00 | | 560 974.00 | 560 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 332.00 | 36 793.00 | 2 578 539.00 | 2 615 332.00 |
CU Autres participations | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 346 578.00 | | | 346 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 427.00 | | | 593 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 405.00 | | | 1 688 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 133.00 | | | 438 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 133.00 | | | 890 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 539.00 | | | 2 578 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 808.00 | | | 807 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 649.00 | | 598 649.00 | 598 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 649.00 | | 598 649.00 | 598 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 649.00 | | | 934 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 222.00 | | | 341 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 427.00 | | | 593 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 608.00 | | | 2 053 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 815.00 | | | 2 016 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 3 906.00 | | 32 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 886.00 | 3 906.00 | | 32 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 442 379.00 | 442 379.00 | | 442 379.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 394.00 | 163 069.00 | 82 324.00 | 245 394.00 |
VI Groupe et associés | 438 133.00 | 438 133.00 | | 438 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 625.00 | 541 325.00 | 300.00 | 541 625.00 |
VW T.V.A. | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 133.00 | 807 808.00 | 82 324.00 | 890 133.00 |