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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 853 068.00 | | 853 068.00 | 853 068.00 |
BZ Autres créances | 619 084.00 | | 619 084.00 | 619 084.00 |
CF Disponibilités | 232 468.00 | | 232 468.00 | 232 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 619.00 | | 1 704 619.00 | 1 704 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 119.00 | | 1 720 119.00 | 1 720 119.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 190.00 | -3 143.00 | | -4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 784.00 | -1 047.00 | | 68 784.00 |
DL TOTAL (I) | 65 594.00 | -3 190.00 | | 65 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 090.00 | | | 1 005 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 787.00 | 4 398.00 | | 525 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 651.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EA Autres dettes | 98 931.00 | 1 711.00 | | 98 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 525.00 | 6 759.00 | | 1 654 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 119.00 | 3 570.00 | | 1 720 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 435.00 | 6 759.00 | | 163 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 090.00 | | | 1 005 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 777.00 | | 684 777.00 | 684 777.00 |
FM Production stockée | | | 853 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 700.00 | | | 1 539 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 916.00 | 1 047.00 | | 1 470 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 784.00 | -1 047.00 | | 68 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 12 500.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 500.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 700.00 | 19 700.00 | 486 000.00 | 505 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 090.00 | | 1 005 090.00 | 1 005 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 790.00 | | | 1 510 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 127.00 | 618 127.00 | | 618 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 584.00 | 619 084.00 | 12 500.00 | 631 584.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 525.00 | 163 435.00 | 1 491 090.00 | 1 654 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 793.00 | 488.00 | | 85 793.00 |
ST Autres comptes | 80 262.00 | 559.00 | | 80 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145.00 | 104.00 | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 555.00 | 1 047.00 | | 198 555.00 |