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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 575.00 | 30 915.00 | 13 660.00 | 44 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 710.00 | 105 680.00 | 26 030.00 | 131 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 806.00 | 140 999.00 | 51 806.00 | 192 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BN En cours de production de biens | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 094.00 | 13 996.00 | 582 099.00 | 596 094.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 569 754.00 | | 569 754.00 | 569 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 366.00 | 13 996.00 | 1 249 370.00 | 1 263 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 172.00 | 154 995.00 | 1 301 177.00 | 1 456 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 154 350.00 | 154 349.00 | | 154 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 16 621.00 | | 74 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 592.00 | 3 888.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 540 275.00 | 483 958.00 | | 540 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 526.00 | 153 573.00 | | 258 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 406.00 | 214 090.00 | | 234 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 318.00 | 310 935.00 | | 263 318.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 39 616.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 902.00 | 718 214.00 | | 760 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 177.00 | 1 202 171.00 | | 1 301 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 902.00 | 718 214.00 | | 760 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 600.00 | | 980.00 | 192 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 192 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 176 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | | 980.00 | 176 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 633.00 | 18 140.00 | 774.00 | 123 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | 18 140.00 | 774.00 | 119 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 596 094.00 | 596 094.00 | | 596 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 134.00 | 627 018.00 | 12 116.00 | 639 134.00 |