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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
110 Total général Actif | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410.00 | 690.00 | | 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 300.00 | 67 203.00 | | 51 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 861.00 | 1 072.00 | | 10 861.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 879.00 | 68 968.00 | | 62 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 746.00 | 1 920.00 | | 1 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 261.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 27 568.00 | 28 594.00 | | 27 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 605.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 413.00 | 25 856.00 | | 17 413.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | 5 628.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 250.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 739.00 | 64 115.00 | | 48 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 141.00 | 4 853.00 | | 14 141.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 489.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | 253.00 | | 3 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 572.00 | 3 494.00 | | 10 572.00 |