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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 741.00 | 121 277.00 | 32 463.00 | 153 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 410.00 | 9 672.00 | 5 739.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 030.00 | 131 038.00 | 320 992.00 | 452 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 106.00 | | 144 106.00 | 144 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 136.00 | 131 038.00 | 465 098.00 | 596 136.00 |
CU Autres participations | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 862.00 | 929.00 | | 64 862.00 |
DH Report à nouveau | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 150.00 | 63 933.00 | | 93 150.00 |
DL TOTAL (I) | 246 525.00 | 153 374.00 | | 246 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 667.00 | 176 097.00 | | 112 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 2 288.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 124.00 | 91 801.00 | | 55 124.00 |
EA Autres dettes | 46 252.00 | 46 258.00 | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 574.00 | 317 526.00 | | 218 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 098.00 | 470 900.00 | | 465 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 850.00 | 204 859.00 | | 169 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 845.00 | | 4 185.00 | 447 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | | 4 185.00 | 164 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 366.00 | 11 672.00 | | 119 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | 11 672.00 | | 119 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 667.00 | 63 943.00 | 48 724.00 | 112 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 574.00 | 169 850.00 | 48 724.00 | 218 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 6 175.00 | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 485.00 | 59 320.00 | | 118 485.00 |
ST Autres comptes | 66 165.00 | 46 822.00 | | 66 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 177.00 | 53 124.00 | | 54 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | 3 011.00 | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 186.00 | 9 186.00 | | 11 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 826.00 | 159 266.00 | | 238 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |