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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 4 597.00 | 505.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 294.00 | 224 007.00 | 49 286.00 | 273 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 494.00 | 109 734.00 | 132 760.00 | 242 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 415.00 | 338 338.00 | 444 076.00 | 782 415.00 |
BT Marchandises | 2 659 253.00 | 145 059.00 | 2 514 194.00 | 2 659 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 652.00 | 525 238.00 | 2 558 414.00 | 3 083 652.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CF Disponibilités | 1 112 950.00 | | 1 112 950.00 | 1 112 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 913.00 | 670 297.00 | 6 474 615.00 | 7 144 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 329.00 | 1 008 636.00 | 6 918 692.00 | 7 927 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 416.00 | 6 359.00 | | 14 416.00 |
DH Report à nouveau | | -1 489 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 462.00 | -1 252 132.00 | | 722 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 878.00 | -2 635 583.00 | | 1 086 878.00 |
DP Provisions pour risques | 139 500.00 | 158 208.00 | | 139 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 500.00 | 158 208.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 018.00 | 4 936 018.00 | | 1 936 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 2 542.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 438.00 | 3 209 371.00 | | 3 007 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 849.00 | 475 882.00 | | 644 849.00 |
EA Autres dettes | 38 398.00 | 61 740.00 | | 38 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 567.00 | 44 535.00 | | 64 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 313.00 | 8 730 089.00 | | 5 692 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 692.00 | 6 252 714.00 | | 6 918 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 284 232.00 | 2 471 681.00 | 10 755 914.00 | 8 284 232.00 |
FG Production vendue services | 283 566.00 | 38 285.00 | 321 851.00 | 283 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 799.00 | 2 509 966.00 | 11 077 766.00 | 8 567 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 451.00 | |
GE Autres charges | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 37 255.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 306.00 | 37 255.00 | | 64 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 803.00 | 22 174.00 | | 64 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 069.00 | 86 333.00 | | 65 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -49 078.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 049.00 | 6 755 846.00 | | 11 265 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 587.00 | 8 007 978.00 | | 10 542 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 462.00 | -1 252 132.00 | | 722 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 503.00 | | 44 170.00 | 718 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 261 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 782 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 515 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 178.00 | | 44 170.00 | 443 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 880.00 | 51 015.00 | | 278 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 296.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 579.00 | 50 720.00 | | 274 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 509 243.00 | 84 086.00 | 68 091.00 | 509 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 243.00 | 229 145.00 | 68 091.00 | 509 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 452.00 | 229 145.00 | 68 094.00 | 667 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 944.00 | 39 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 439.00 | 3 007 439.00 | | 3 007 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 033.00 | 2 500 033.00 | | 2 500 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 619.00 | 583 619.00 | | 583 619.00 |
VB T. V. A. | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 018.00 | 1 936 018.00 | | 1 936 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 379.00 | 3 259 855.00 | 261 524.00 | 3 521 379.00 |
VW T.V.A. | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 272.00 | 5 691 272.00 | | 5 691 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |