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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 3 307.00 | 9 776.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 147.00 | 5 956.00 | 44 191.00 | 50 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 905.00 | 5 956.00 | 304 949.00 | 310 905.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 37 524.00 | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 556.00 | 110 634.00 | | 109 556.00 |
DL TOTAL (I) | 139 214.00 | 175 658.00 | | 139 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 4 844.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 1 205.00 | | 2 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 189.00 | 9 454.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 17 513.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 704.00 | 131 706.00 | | 130 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 735.00 | 164 722.00 | | 165 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 949.00 | 340 379.00 | | 304 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 108 231.00 | | 1 108 231.00 | 1 108 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 242.00 | | 1 108 242.00 | 1 108 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 78 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | 34 990.00 | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 787.00 | 991 062.00 | | 1 135 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 231.00 | 880 428.00 | | 1 026 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 556.00 | 110 634.00 | | 109 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 547.00 | | 5 100.00 | 45 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 50 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | | 5 100.00 | 8 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 934.00 | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 934.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 372.00 | 191 157.00 | 2 215.00 | 193 372.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 545.00 | 157 545.00 | | 157 545.00 |