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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 1 258.00 | 53.00 | 1 205.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 461.00 | 146 533.00 | 137 928.00 | 284 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 9 225.00 | 57 419.00 | 66 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 540.00 | 165 987.00 | 216 552.00 | 382 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 666.00 | 1 690.00 | 560 976.00 | 562 666.00 |
BZ Autres créances | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
CF Disponibilités | 299 622.00 | | 299 622.00 | 299 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 084.00 | 1 690.00 | 1 175 394.00 | 1 177 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 624.00 | 167 677.00 | 1 391 947.00 | 1 559 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 473 673.00 | 289 007.00 | | 473 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 436.00 | 208 865.00 | | 229 436.00 |
DL TOTAL (I) | 741 609.00 | 536 373.00 | | 741 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 537.00 | 287 908.00 | | 222 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 15 973.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 241.00 | 315 281.00 | | 336 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 468.00 | 103 499.00 | | 75 468.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 895.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 338.00 | 723 552.00 | | 650 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 947.00 | 1 259 928.00 | | 1 391 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -18 349.00 | -18 349.00 | | -18 349.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 306.00 | 243 306.00 | | 243 306.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 543.00 | 294 543.00 | | 294 543.00 |