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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 318.00 | 13 224.00 | 3 094.00 | 16 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 348.00 | 13 224.00 | 63 124.00 | 76 348.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 955 159.00 | | 955 159.00 | 955 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 672.00 | | 958 672.00 | 958 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 020.00 | 13 224.00 | 1 021 796.00 | 1 035 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 846.00 | | | 593 846.00 |
DL TOTAL (I) | 850 438.00 | | | 850 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 796.00 | | | 1 021 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 416.00 | | 1 253 416.00 | 1 253 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 416.00 | | 1 253 416.00 | 1 253 416.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 420.00 | | | 1 254 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 574.00 | | | 660 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 846.00 | | | 593 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 3 783.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 3 783.00 | | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 513.00 | 30.00 | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
ST Autres comptes | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 683.00 | | | 250 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
ZE Dividendes | 338 851.00 | | | 338 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 890.00 | | | 311 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |