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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 644.00 | | 650 644.00 | 650 644.00 |
BZ Autres créances | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 937.00 | | 152 937.00 | 152 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 582.00 | | 803 582.00 | 803 582.00 |
CU Autres participations | 650 644.00 | | 650 644.00 | 650 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 456.00 | 419 643.00 | | 515 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 898.00 | 95 812.00 | | 96 898.00 |
DK Provisions réglementées | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 748 330.00 | 651 432.00 | | 748 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 576.00 | 64 151.00 | | 54 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 252.00 | 162 468.00 | | 55 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 582.00 | 813 900.00 | | 803 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 252.00 | 142 988.00 | | 55 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -1 539.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 807.00 | 100 351.00 | | 100 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | 4 539.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 898.00 | 95 812.00 | | 96 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 645.00 | | | 650 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 645.00 | | | 650 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |