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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | 13 168.00 | 3 222.00 | 16 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 097.00 | 13 168.00 | 11 929.00 | 25 097.00 |
BT Marchandises | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 572 681.00 | | 572 681.00 | 572 681.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 440.00 | | 820 440.00 | 820 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 537.00 | 13 168.00 | 832 369.00 | 845 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209.00 | 967.00 | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | 22 957.00 | 18 359.00 | | 22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 4 840.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 59 655.00 | 54 166.00 | | 59 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 154.00 | 445 342.00 | | 463 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 684.00 | 1 209 486.00 | | 244 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 48 395.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 714.00 | 1 703 224.00 | | 772 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 369.00 | 1 757 389.00 | | 832 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 154.00 | | | 463 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 351.00 | | 563 351.00 | 563 351.00 |
FG Production vendue services | | 548 700.00 | 548 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 351.00 | 548 700.00 | 1 112 051.00 | 563 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 1 330.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 040.00 | 1 008 136.00 | | 1 116 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 551.00 | 1 003 296.00 | | 1 110 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489.00 | 4 840.00 | | 5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 063.00 | | 4 034.00 | 21 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | | 1 934.00 | 14 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | 2 100.00 | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177.00 | 2 991.00 | 13 168.00 | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 2 991.00 | 13 168.00 | 10 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 154.00 | 463 154.00 | | 463 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 842.00 | | | 218 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 681.00 | 572 681.00 | | 572 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 183.00 | 722 475.00 | 8 708.00 | 731 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 714.00 | 772 714.00 | | 772 714.00 |