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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 862.00 | 74 864.00 | | 100 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 849.00 | 25 998.00 | | 25 849.00 |
DL TOTAL (I) | 137 712.00 | 111 862.00 | | 137 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 750.00 | 68 233.00 | | 52 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 754.00 | 50 856.00 | | 70 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 284.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 804.00 | 120 373.00 | | 123 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 516.00 | 232 236.00 | | 261 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 944.00 | 86 302.00 | | 106 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 247.00 | 30 000.00 | | 30 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398.00 | 4 002.00 | | 4 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 849.00 | 25 998.00 | | 25 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 471.00 | | 27 545.00 | 221 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 471.00 | | 27 545.00 | 221 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 750.00 | 35 889.00 | 6 052.00 | 52 750.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 804.00 | 106 944.00 | 6 052.00 | 123 804.00 |