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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 10 921.00 | 2 905.00 | 13 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 602.00 | 10 921.00 | 58 681.00 | 69 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
110 Total général Actif | 76 468.00 | 10 921.00 | 65 546.00 | 76 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 608.00 | | | 271 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 939.00 | | | 266 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |