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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 422.00 | | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 328.00 | 175 220.00 | 5 108.00 | 180 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 008.00 | 1 041 250.00 | 156 758.00 | 1 198 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 379.00 | 1 243 483.00 | 2 271 896.00 | 3 515 379.00 |
BT Marchandises | 556 093.00 | | 556 093.00 | 556 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 167.00 | 1 691.00 | 449 476.00 | 451 167.00 |
BZ Autres créances | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 820.00 | | 475 820.00 | 475 820.00 |
CF Disponibilités | 4 762 326.00 | | 4 762 326.00 | 4 762 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 365.00 | 1 691.00 | 6 649 674.00 | 6 651 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 744.00 | 1 245 174.00 | 8 921 570.00 | 10 166 744.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 903 803.00 | 3 903 803.00 | | 3 903 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 605.00 | 663 605.00 | | 663 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 657.00 | 12 953.00 | | 16 657.00 |
DG Autres réserves | 154 680.00 | 84 314.00 | | 154 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 463.00 | 74 069.00 | | 351 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090 207.00 | 4 738 745.00 | | 5 090 207.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 199 521.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 199 521.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 291.00 | 1 648 945.00 | | 1 628 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 674.00 | 66 860.00 | | 45 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 516.00 | 1 115 783.00 | | 1 732 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 808.00 | 501 549.00 | | 394 808.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 264.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 363.00 | 3 334 402.00 | | 3 801 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 570.00 | 8 272 668.00 | | 8 921 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 822.00 | | 5 392 822.00 | 5 392 822.00 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 724.00 | | 5 398 724.00 | 5 398 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 948.00 | 188 000.00 | | 179 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 948.00 | 188 000.00 | | 179 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 574.00 | 13 049.00 | | 19 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | 192 997.00 | | 19 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 374.00 | -4 997.00 | | 160 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 567.00 | 5 543 677.00 | | 6 024 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 104.00 | 5 469 608.00 | | 5 673 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 463.00 | 74 069.00 | | 351 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 289.00 | 15 992.00 | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 550.00 | | 49 429.00 | 3 532 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 254 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 600.00 | 3 515 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 054.00 | 1 379 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | | | 1 881 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 489.00 | | 43 146.00 | 1 398 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 626.00 | | 6 283.00 | 252 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 769.00 | 56 048.00 | 61 334.00 | 1 248 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 756.00 | 56 048.00 | 61 334.00 | 1 221 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 521.00 | 30 000.00 | 199 521.00 | 199 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 1 691.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 1 691.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 620.00 | 31 691.00 | 200 620.00 | 200 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 516.00 | 1 732 516.00 | | 1 732 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
UX Autres créances clients | 449 072.00 | 449 072.00 | | 449 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 425.00 | 13 425.00 | 1 610 000.00 | 1 623 425.00 |
VI Groupe et associés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 261.00 | 857 126.00 | 254 134.00 | 1 111 261.00 |
VW T.V.A. | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 363.00 | 2 191 363.00 | 1 610 000.00 | 3 801 363.00 |