| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 539.00 | | 508 539.00 | 508 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | 1 679.00 | 11 885.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 747.00 | 1 679.00 | 17 068.00 | 18 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 287.00 | 1 679.00 | 525 608.00 | 527 287.00 |
CU Autres participations | 508 539.00 | | 508 539.00 | 508 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 420.00 | 295 420.00 | | 295 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 291.00 | | 3 591.00 |
DH Report à nouveau | 68 246.00 | 27 676.00 | | 68 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | 43 869.00 | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 366 061.00 | 367 257.00 | | 366 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 187.00 | 82 188.00 | | 68 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 314.00 | 3 927.00 | | 51 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 27 713.00 | | 38 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 545.00 | 115 028.00 | | 159 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 608.00 | 482 287.00 | | 525 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 562.00 | 163 955.00 | | 107 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 758.00 | 120 086.00 | | 108 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | 43 869.00 | | -1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 187.00 | 23 648.00 | 44 539.00 | 68 187.00 |
VI Groupe et associés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 547.00 | 115 008.00 | 44 539.00 | 159 547.00 |