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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840 280.00 | 1 399 657.00 | 2 440 623.00 | 3 840 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 824.00 | 1 399 657.00 | 2 598 167.00 | 3 997 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CF Disponibilités | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 244.00 | 1 399 657.00 | 2 885 587.00 | 4 285 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 445.00 | | | -1 495 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138 812.00 | -1 495 445.00 | | -2 138 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 614 257.00 | -1 475 445.00 | | -3 614 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 788.00 | 4 685 631.00 | | 6 120 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 070.00 | 93 000.00 | | 375 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 844.00 | 4 779 582.00 | | 6 499 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 587.00 | 3 304 137.00 | | 2 885 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 342.00 | 3 701.00 | 41 043.00 | 37 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 342.00 | 3 701.00 | 41 043.00 | 37 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 286.00 | 511 944.00 | | 93 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 286.00 | 511 944.00 | | 93 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 286.00 | -511 944.00 | | -90 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 428.00 | 469 539.00 | | 203 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 240.00 | 1 964 984.00 | | 2 342 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138 812.00 | -1 495 445.00 | | -2 138 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 111.00 | | 1 037 475.00 | 3 346 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 762.00 | 3 997 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 762.00 | 3 997 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 111.00 | | 1 037 475.00 | 3 346 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 200.00 | 1 122 933.00 | 292 476.00 | 569 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 200.00 | 1 122 933.00 | 292 476.00 | 569 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 070.00 | 375 070.00 | | 375 070.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 120 788.00 | 6 120 788.00 | | 6 120 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 844.00 | 6 499 844.00 | | 6 499 844.00 |