| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 495.00 | | 730 495.00 | 730 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 390.00 | | 739 390.00 | 739 390.00 |
CU Autres participations | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 253 150.00 | 210 313.00 | | 253 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 161.00 | 42 836.00 | | 53 161.00 |
DL TOTAL (I) | 373 521.00 | 320 359.00 | | 373 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858.00 | 230 159.00 | | 183 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 922.00 | 63 748.00 | | 57 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 356.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 869.00 | 416 214.00 | | 365 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 390.00 | 736 574.00 | | 739 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 836.00 | 51 672.00 | | 63 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675.00 | 8 836.00 | | 10 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 161.00 | 42 836.00 | | 53 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 803.00 | | 20 000.00 | 733 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 308.00 | 730 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 308.00 | 730 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 803.00 | | 20 000.00 | 733 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 858.00 | 69 048.00 | 110 381.00 | 183 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 748.00 | 1 753.00 | 62 995.00 | 64 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 869.00 | 251 058.00 | 110 381.00 | 365 869.00 |