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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BT Marchandises | 662 904.00 | | 662 904.00 | 662 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 220 085.00 | | 220 085.00 | 220 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 139.00 | | 908 139.00 | 908 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 888.00 | 1 749.00 | 908 139.00 | 909 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 141.00 | -169 269.00 | | -82 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 157.00 | 87 128.00 | | 129 157.00 |
DL TOTAL (I) | 57 016.00 | -72 141.00 | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 734.00 | 948 820.00 | | 480 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 524.00 | 310 028.00 | | 268 524.00 |
EA Autres dettes | 101 865.00 | 5 917.00 | | 101 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 124.00 | 1 264 765.00 | | 851 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 139.00 | 1 192 624.00 | | 908 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 124.00 | | | 851 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 734.00 | 480 734.00 | | 480 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 524.00 | 268 524.00 | | 268 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 124.00 | 851 124.00 | | 851 124.00 |