| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 4 790.00 | 1 250.00 | 6 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 140.00 | 320.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 810.00 | 72 215.00 | 181 595.00 | 253 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 870.00 | | 867 870.00 | 867 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 444.00 | 77 145.00 | 1 064 299.00 | 1 141 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 800.00 | 790.00 | 1 669 009.00 | 1 669 800.00 |
BZ Autres créances | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
CF Disponibilités | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 190.00 | 790.00 | 2 140 400.00 | 2 141 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 634.00 | 77 935.00 | 3 204 699.00 | 3 282 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867 870.00 | | | 867 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 185 606.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 973.00 | 234 319.00 | | 159 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 489 898.00 | 530 359.00 | | 489 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 271.00 | 150 885.00 | | 169 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 482.00 | 453 606.00 | | 355 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 956.00 | 2 188 203.00 | | 1 992 956.00 |
EA Autres dettes | 196 996.00 | 140 666.00 | | 196 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 801.00 | 2 933 359.00 | | 2 714 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 699.00 | 3 463 718.00 | | 3 204 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 550.00 | 2 795 733.00 | | 2 563 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 962 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 962 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 187.00 | |
GE Autres charges | | | 130 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | 10 509.00 | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 853.00 | 14 354.00 | | 19 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 419.00 | -3 845.00 | | -12 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 103.00 | 94 540.00 | | 32 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 97 951.00 | | 33 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 956.00 | 8 010 179.00 | | 7 988 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 982.00 | 7 775 860.00 | | 7 828 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 973.00 | 234 319.00 | | 159 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 169.00 | | 268 083.00 | 920 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 881 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 808.00 | 1 141 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 024.00 | 253 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 995.00 | | 59 838.00 | 237 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 489.00 | | 208 245.00 | 674 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 473.00 | 30 427.00 | 29 755.00 | 76 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 468.00 | 1 185.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 826.00 | 29 960.00 | 28 570.00 | 70 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 760.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 760.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 760.00 | 434.00 | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 331.00 | 29 922.00 | 19 222.00 | 168 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 482.00 | 355 482.00 | | 355 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 020.00 | 967 178.00 | 10 273.00 | 980 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 072.00 | 565 072.00 | | 565 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 870.00 | 867 870.00 | | 867 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 857.00 | 1 668 857.00 | | 1 668 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VB T. V. A. | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 704.00 | 2 811 498.00 | 14 206.00 | 2 825 704.00 |
VW T.V.A. | 443 839.00 | 443 839.00 | | 443 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 801.00 | 2 563 550.00 | 29 495.00 | 2 714 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |