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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 804.00 | 12 321.00 | 12 483.00 | 24 804.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | 1 321.00 | 14 929.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 1 070.00 | 2 719.00 | 3 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 318.00 | 16 054.00 | 1 997 264.00 | 2 013 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
BZ Autres créances | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CF Disponibilités | 330 038.00 | | 330 038.00 | 330 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 482.00 | | 643 482.00 | 643 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 801.00 | 16 054.00 | 2 640 746.00 | 2 656 801.00 |
CU Autres participations | 1 935 681.00 | | 1 935 681.00 | 1 935 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 361.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 037.00 | 17 887.00 | | 80 037.00 |
DH Report à nouveau | 16 265.00 | 71 344.00 | | 16 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 652.00 | 466 710.00 | | 348 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 954.00 | 1 356 302.00 | | 1 644 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 796.00 | 728 181.00 | | 728 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 828.00 | 222 347.00 | | 54 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 300.00 | 67 839.00 | | 40 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 345.00 | 154 269.00 | | 166 345.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 234.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 792.00 | 1 172 871.00 | | 995 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 746.00 | 2 529 173.00 | | 2 640 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 419.00 | 576 123.00 | | 462 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 616.00 | | 751 616.00 | 751 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 616.00 | | 751 616.00 | 751 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | 1 848.00 | | 2 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 194.00 | 67 345.00 | | 101 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 426.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 321.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 267.00 | 1 013 490.00 | | 1 067 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 615.00 | 546 780.00 | | 718 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 652.00 | 466 710.00 | | 348 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 015.00 | 13 891.00 | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 470.00 | | 223 430.00 | 2 115 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 524.00 | 20 001.00 | 1 967 133.00 | 292 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 524.00 | 33 058.00 | 2 013 318.00 | 292 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 057.00 | 20 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | 1 780.00 | 23 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | | 789.00 | 32 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 797.00 | | 220 861.00 | 2 058 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238.00 | 8 873.00 | 13 057.00 | 20 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 5 926.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 2 947.00 | 13 057.00 | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 452.00 | 24 990.00 | 6 462.00 | 31 452.00 |
UX Autres créances clients | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 135.00 | 194 762.00 | 533 373.00 | 728 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 896.00 | 338 434.00 | 6 462.00 | 344 896.00 |
VW T.V.A. | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 792.00 | 462 419.00 | 533 373.00 | 995 792.00 |