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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 3 231.00 | 2 255.00 | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 15 900.00 | 28 921.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 057.00 | 79 191.00 | 278 866.00 | 358 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 657.00 | 98 321.00 | 327 336.00 | 425 657.00 |
BT Marchandises | 838 442.00 | 35 225.00 | 803 217.00 | 838 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 700.00 | 974.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CF Disponibilités | 634 023.00 | | 634 023.00 | 634 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 023.00 | 38 925.00 | 1 487 097.00 | 1 526 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 679.00 | 137 246.00 | 1 814 433.00 | 1 951 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 297.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 988.00 | 43 644.00 | | 259 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 888.00 | 224 047.00 | | 315 888.00 |
DL TOTAL (I) | 685 876.00 | 369 988.00 | | 685 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 443.00 | 388 487.00 | | 313 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | 555 732.00 | | 496 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 367.00 | 263 260.00 | | 251 367.00 |
EA Autres dettes | 66 403.00 | 124 348.00 | | 66 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | 813.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 557.00 | 1 332 736.00 | | 1 128 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 433.00 | 1 702 724.00 | | 1 814 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 566.00 | 1 020 909.00 | | 886 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 2 153.00 | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 693.00 | | 1 900.00 | 425 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 425 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 977.00 | | 1 900.00 | 400 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 979.00 | 41 777.00 | 1 436.00 | 57 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 186.00 | 1 436.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | 39 591.00 | | 55 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 657.00 | 26 568.00 | | 8 657.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 357.00 | 26 568.00 | | 12 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 357.00 | 26 568.00 | | 12 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | 496 384.00 | | 496 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | 700.00 | 15 092.00 | 15 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 827.00 | 74 893.00 | 230 248.00 | 311 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 34 841.00 | 5 057.00 | 39 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 350.00 | 49 583.00 | 19 767.00 | 69 350.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 557.00 | 886 566.00 | 235 305.00 | 1 128 557.00 |