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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 477.00 | 48 264.00 | 109 213.00 | 157 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 942.00 | 38 900.00 | 79 042.00 | 117 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 344.00 | 57 856.00 | 40 488.00 | 98 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 994.00 | 367 836.00 | 279 158.00 | 646 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 810 027.00 | | 810 027.00 | 810 027.00 |
CF Disponibilités | 244 830.00 | | 244 830.00 | 244 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 738.00 | | 1 134 738.00 | 1 134 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 090.00 | 367 836.00 | 1 427 255.00 | 1 795 090.00 |
CU Autres participations | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 534.00 | 74 252.00 | | 89 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 365 158.00 | 8 708 920.00 | | 3 365 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
DH Report à nouveau | | -3 794 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 298 956.00 | -4 293 371.00 | | -5 298 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 342.00 | 752 076.00 | | -1 787 342.00 |
DP Provisions pour risques | 13 359.00 | 436.00 | | 13 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 359.00 | 436.00 | | 13 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 662.00 | 573.00 | | 2 000 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 584.00 | 861 621.00 | | 417 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 378.00 | 560 713.00 | | 647 378.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 4 761.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 210.00 | 1 427 667.00 | | 3 201 210.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 255.00 | 2 180 178.00 | | 1 427 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | 107 110.00 | 9 320.00 | 116 430.00 | 107 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 110.00 | 10 520.00 | 117 630.00 | 107 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 009.00 | |
GE Autres charges | | | 53 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 002 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 623.00 | -807 789.00 | | -703 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 221.00 | 30 294.00 | | 140 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 176.00 | 4 323 665.00 | | 5 439 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 298 956.00 | -4 293 371.00 | | -5 298 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 169.00 | | 148 824.00 | 301 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 359.00 | 50 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 836.00 | 279 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 477.00 | 119 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | | 34 163.00 | 242 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 325.00 | | 5 448.00 | 58 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 584.00 | 417 584.00 | | 417 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 832.00 | 2 074 832.00 | | 2 004 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 210.00 | 3 131 210.00 | | 3 201 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |