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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 780.00 | 6 000.00 | 563 780.00 | 569 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | 1 978.00 | 8 071.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CF Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 754.00 | 1 978.00 | 40 776.00 | 42 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 534.00 | 7 978.00 | 604 555.00 | 612 534.00 |
CU Autres participations | 560 280.00 | | 560 280.00 | 560 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 160.00 | 396 160.00 | | 396 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 3 077.00 | | 4 647.00 |
DH Report à nouveau | 73 290.00 | 43 471.00 | | 73 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 575.00 | 31 388.00 | | 34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 508 672.00 | 474 097.00 | | 508 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 697.00 | 60 774.00 | | 39 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 754.00 | 1 875.00 | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 3 959.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 343.00 | 32 175.00 | | 17 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 884.00 | 124 112.00 | | 95 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 555.00 | 598 209.00 | | 604 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 669.00 | 84 415.00 | | 77 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 5 694.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 997.00 | 123 663.00 | | 131 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 422.00 | 92 275.00 | | 97 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 575.00 | 31 388.00 | | 34 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 697.00 | 21 481.00 | 18 215.00 | 39 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 376.00 | 32 876.00 | 500.00 | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 884.00 | 77 668.00 | 18 215.00 | 95 884.00 |