| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 376.00 | | 183 376.00 | 183 376.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -314 757.00 | -175 852.00 | | -314 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 627.00 | -138 905.00 | | -166 627.00 |
DL TOTAL (I) | -472 584.00 | -305 957.00 | | -472 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 547.00 | 154 959.00 | | 464 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 84 312.00 | | 92 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 698.00 | 229 750.00 | | 185 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 708.00 | 494 396.00 | | 742 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 309.00 | 188 439.00 | | 277 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 708.00 | 494 396.00 | | 742 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 633.00 | | 705 633.00 | 705 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 633.00 | | 705 633.00 | 705 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 741.00 | 484 997.00 | | 718 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 368.00 | 623 902.00 | | 885 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 627.00 | -138 905.00 | | -166 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -75 682.00 | 75 682.00 | |
UX Autres créances clients | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
VB T. V. A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VI Groupe et associés | 464 547.00 | 464 547.00 | | 464 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 346.00 | 146 664.00 | 75 682.00 | 222 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 708.00 | 742 708.00 | | 742 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 7 153.00 | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 41 745.00 | 28 714.00 | | 41 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
YT Sous‐traitance | 22 226.00 | 13 080.00 | | 22 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 886.00 | 8 348.00 | | 6 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 109.00 | 15 501.00 | | 12 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 257.00 | 3 994.00 | | 23 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 653.00 | 41 794.00 | | 139 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |