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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 2 291.00 | 3 917.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 282.00 | 4 939.00 | 2 343.00 | 7 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 990.00 | 16 230.00 | 7 760.00 | 23 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 377 236.00 | | 377 236.00 | 377 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 330.00 | | 534 330.00 | 534 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 320.00 | 16 230.00 | 542 090.00 | 558 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 442.00 | -22 531.00 | | -4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 457.00 | 18 090.00 | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | 111 416.00 | 45 958.00 | | 111 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 244.00 | 114 776.00 | | 83 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 050.00 | 79 390.00 | | 80 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 534.00 | 137 202.00 | | 159 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 53 050.00 | | 107 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 675.00 | 384 447.00 | | 430 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 090.00 | 430 405.00 | | 542 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 232.00 | 301 203.00 | | 379 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813.00 | 2 417.00 | | 13 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 2 417.00 | | 4 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 244.00 | 31 801.00 | 51 443.00 | 83 244.00 |
VI Groupe et associés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VW T.V.A. | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 675.00 | 379 232.00 | 51 443.00 | 430 675.00 |