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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 811.00 | 19 189.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 240.00 | 341 196.00 | 2 487 044.00 | 2 828 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 208.00 | 72 434.00 | 83 774.00 | 156 208.00 |
BZ Autres créances | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 954.00 | 72 434.00 | 322 520.00 | 394 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 194.00 | 413 631.00 | 2 809 564.00 | 3 223 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
CU Autres participations | 2 806 240.00 | 338 385.00 | 2 467 855.00 | 2 806 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | | 2 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -341 560.00 | -263 905.00 | | -341 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 364.00 | -80 170.00 | | -689 364.00 |
DK Provisions réglementées | 45 813.00 | 31 510.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 032.00 | 2 711 093.00 | | 2 036 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 472.00 | 586 099.00 | | 772 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 29 350.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 532.00 | 615 449.00 | | 773 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 564.00 | 3 326 541.00 | | 2 809 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 532.00 | 615 449.00 | | 773 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 4.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 704.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 3.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303.00 | 14 166.00 | | 14 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | 15 868.00 | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 587.00 | -14 164.00 | | -12 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 872.00 | | | -23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 021.00 | 228 554.00 | | 181 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 386.00 | 308 724.00 | | 870 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 364.00 | -80 170.00 | | -689 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 260.00 | 24 647.00 | | 27 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 848.00 | | 317 392.00 | 2 510 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 848.00 | | 295 392.00 | 2 510 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 510.00 | 14 303.00 | | 31 510.00 |
6T Sur comptes clients | 72 461.00 | | 27.00 | 72 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 461.00 | 338 385.00 | 27.00 | 72 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 971.00 | 352 688.00 | 27.00 | 103 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
UG ‐ Financières | | 338 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 214 045.00 | 214 045.00 | | 214 045.00 |
VI Groupe et associés | 772 472.00 | 772 472.00 | | 772 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 009.00 | 217 801.00 | 156 208.00 | 374 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 532.00 | 773 532.00 | | 773 532.00 |