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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 143.00 | 681.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824.00 | 1 143.00 | 681.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 515.00 | 1 143.00 | 103 372.00 | 104 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 556.00 | | | 154 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 520.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 520.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 719.00 | 4 952.00 | 16 768.00 | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 809.00 | 32 041.00 | 16 768.00 | 48 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 049.00 | | | 33 049.00 |