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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 517.00 | -54 117.00 | | -67 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 120.00 | -13 400.00 | | -15 120.00 |
DL TOTAL (I) | -74 637.00 | -59 517.00 | | -74 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 141 985.00 | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 20 089.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 076.00 | 182 060.00 | | 154 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 439.00 | 122 543.00 | | 79 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 076.00 | 182 060.00 | | 154 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 112.00 | 403 636.00 | 759 748.00 | 356 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 112.00 | 403 636.00 | 759 748.00 | 356 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 759.00 | 862 685.00 | | 759 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 879.00 | 876 085.00 | | 774 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 120.00 | -13 400.00 | | -15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 3 962.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | 6 600.00 | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 24 408.00 | 32 795.00 | | 24 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 237.00 | 61 951.00 | | 74 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | 69.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 1 850.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | 5 812.00 | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 981.00 | 221 584.00 | | 188 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 761.00 | 156 921.00 | | 137 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 639.00 | 101 414.00 | | 105 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |