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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 517.00 | 5 316.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 833.00 | 517.00 | 205 316.00 | 205 833.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 980.00 | 517.00 | 228 463.00 | 228 980.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 463.00 | | | 228 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 205 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 867.00 | 30 555.00 | 159 312.00 | 189 867.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 628.00 | 66 316.00 | 159 312.00 | 225 628.00 |