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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 11 395.00 | 593.00 | 11 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 005 645.00 | | 4 005 645.00 | 4 005 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980 258.00 | 661 956.00 | 10 318 301.00 | 10 980 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236 315.00 | 1 822 835.00 | 18 413 479.00 | 20 236 315.00 |
CF Disponibilités | 9 543 756.00 | | 9 543 756.00 | 9 543 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 756.00 | | 9 543 756.00 | 9 543 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 780 071.00 | 1 822 835.00 | 27 957 236.00 | 29 780 071.00 |
CU Autres participations | 5 238 424.00 | 1 149 483.00 | 4 088 940.00 | 5 238 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831 377.00 | 25 919 919.00 | | 26 831 377.00 |
DH Report à nouveau | -2 705 058.00 | -1 742 383.00 | | -2 705 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 426.00 | -962 675.00 | | -1 254 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 871 893.00 | 23 214 861.00 | | 22 871 893.00 |
DN Avances conditionnées | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 199 789.00 | | 213 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 467.00 | 94 291.00 | | 71 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 343.00 | 296 967.00 | | 285 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 957 236.00 | 28 311 828.00 | | 27 957 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 682.00 | 542 964.00 | | 341 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 108.00 | 1 505 639.00 | | 1 596 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 426.00 | -962 675.00 | | -1 254 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 281 147.00 | | 1 123 345.00 | 19 281 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 177.00 | 20 224 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 177.00 | 20 236 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 269 159.00 | | 1 123 345.00 | 19 269 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 2 398.00 | | 8 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 2 398.00 | | 8 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 944.00 | 330 012.00 | | 331 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 115.00 | 780 325.00 | | 1 031 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 115.00 | 780 325.00 | | 1 031 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 343.00 | 285 343.00 | | 5 085 343.00 |