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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 282.00 | 17 018.00 | 19 264.00 | 36 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 639.00 | 16 361.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 282.00 | 19 657.00 | 130 625.00 | 150 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 1 571 019.00 | | 1 571 019.00 | 1 571 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 763 372.00 | | 1 763 372.00 | 1 763 372.00 |
110 Total général Actif | 1 913 654.00 | 19 657.00 | 1 893 997.00 | 1 913 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 743 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 626 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 405 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 893 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035 180.00 | 841 765.00 | | 1 035 180.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 183.00 | 841 767.00 | | 1 035 183.00 |
242 Autres charges externes. | 142 772.00 | 220 147.00 | | 142 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 452.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 268.00 | 211 400.00 | | 34 268.00 |
252 Charges sociales | -6 699.00 | 91 966.00 | | -6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | 6 965.00 | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 6.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 433.00 | 532 936.00 | | 183 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 851 750.00 | 308 831.00 | | 851 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225 714.00 | 86 473.00 | | 225 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 626 036.00 | 222 358.00 | | 626 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |