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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653.00 | 15 474.00 | 5 179.00 | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 045.00 | 36 733.00 | 103 311.00 | 140 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 118.00 | 53 197.00 | 112 920.00 | 166 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BN En cours de production de biens | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
BZ Autres créances | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CF Disponibilités | 202 461.00 | | 202 461.00 | 202 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 786.00 | | 676 786.00 | 676 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 904.00 | 53 197.00 | 789 707.00 | 842 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 477.00 | 143 376.00 | | 132 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | 39 101.00 | | 67 338.00 |
DL TOTAL (I) | 208 065.00 | 190 727.00 | | 208 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 314.00 | 2 580.00 | | 40 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 899.00 | 35 378.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 73 598.00 | | 157 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 965.00 | 63 312.00 | | 93 965.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 15 392.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 642.00 | 190 261.00 | | 581 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 707.00 | 380 988.00 | | 789 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 847.00 | 154 883.00 | | 346 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 522 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 393.00 | |
FM Production stockée | | | -21 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 216.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 216.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -43.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 6 250.00 | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 216.00 | 1 054 403.00 | | 1 515 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 878.00 | 1 015 302.00 | | 1 447 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 338.00 | 39 101.00 | | 67 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 605.00 | 19 592.00 | 4 000.00 | 37 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 19 592.00 | 4 000.00 | 36 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 363 066.00 | 363 066.00 | | 363 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 657.00 | 47 762.00 | 206 214.00 | 261 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 079.00 | 423 649.00 | 4 430.00 | 428 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 742.00 | 346 847.00 | 206 214.00 | 560 742.00 |