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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 4 796.00 | 868.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664.00 | 4 796.00 | 868.00 | 5 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 863.00 | 4 795.00 | 57 067.00 | 61 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | 41.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333.00 | 1 129.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548.00 | 15 648.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 19 198.00 | | 27 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 664.00 | 17 482.00 | | 16 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 734.00 | 53 728.00 | | 55 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 067.00 | 54 857.00 | | 57 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
FG Production vendue services | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 613.00 | 137 857.00 | | 129 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 409.00 | 137 816.00 | | 129 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | 41.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 946.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 946.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |