| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 21 708.00 | 37 919.00 | 59 627.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 827.00 | 21 708.00 | 95 119.00 | 116 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
110 Total général Actif | 172 804.00 | 21 708.00 | 151 095.00 | 172 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
252 Charges sociales | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 484.00 | | | -21 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |