| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 5 997.00 | 1 450.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 45 868.00 | 322.00 | 46 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 805.00 | 51 865.00 | 34 939.00 | 86 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 255 260.00 | 17 573.00 | 237 687.00 | 255 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 556.00 | | 283 556.00 | 283 556.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 125.00 | 17 573.00 | 564 552.00 | 582 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 931.00 | 69 438.00 | 599 492.00 | 668 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | -23 294.00 | | | -23 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 559.00 | -23 294.00 | | 50 559.00 |
DL TOTAL (I) | 77 909.00 | 27 349.00 | | 77 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 621.00 | 3 674.00 | | 17 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 621.00 | 3 674.00 | | 17 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 249.00 | 94 056.00 | | 69 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 748.00 | 30 263.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 109.00 | 318 915.00 | | 328 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 392.00 | 58 070.00 | | 54 392.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 2 164.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 960.00 | 14 631.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 963.00 | 532 100.00 | | 503 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 492.00 | 563 123.00 | | 599 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 099.00 | 486 723.00 | | 474 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 515.00 | | 988 515.00 | 988 515.00 |
FG Production vendue services | 719 464.00 | | 719 464.00 | 719 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 979.00 | | 1 707 979.00 | 1 707 979.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | 2 629.00 | | 13 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 604.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 604.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 619.00 | 1 388 525.00 | | 1 729 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 059.00 | 1 411 819.00 | | 1 679 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 560.00 | -23 294.00 | | 50 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339.00 | 3 499.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 86 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 53 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 231.00 | 2 635.00 | 5 000.00 | 54 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | 2 635.00 | 5 000.00 | 54 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 674.00 | 17 621.00 | 3 674.00 | 3 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 17 573.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 17 573.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | 35 194.00 | 6 216.00 | 6 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 194.00 | 6 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 109.00 | 328 109.00 | | 328 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 249.00 | 39 386.00 | 29 863.00 | 69 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 963.00 | 474 099.00 | 29 863.00 | 503 963.00 |