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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 075.00 | 25 649.00 | 57 426.00 | 83 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320 884.00 | | 1 320 884.00 | 1 320 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 377.00 | 10 503.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 2 700.00 | 4 837.00 | 7 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 943.00 | 28 726.00 | 1 423 217.00 | 1 451 943.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CF Disponibilités | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 608.00 | | 642 608.00 | 642 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 551.00 | 28 726.00 | 2 065 825.00 | 2 094 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 307.00 | 532 352.00 | | 710 307.00 |
DH Report à nouveau | 9 816.00 | 65 993.00 | | 9 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 840.00 | -56 176.00 | | -172 840.00 |
DL TOTAL (I) | 565 905.00 | 560 790.00 | | 565 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 509.00 | 601 782.00 | | 1 061 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 480.00 | 29 178.00 | | 64 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 597.00 | 19 160.00 | | 39 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | 171 890.00 | | 285 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 18 446.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | 44 496.00 | | 26 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 920.00 | 940 421.00 | | 1 499 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 825.00 | 1 501 211.00 | | 2 065 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 083.00 | 296 195.00 | | 363 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 001.00 | 3 332.00 | 33 333.00 | 30 001.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 486.00 | 1 841.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 355.00 | 3 818.00 | 35 174.00 | 31 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 586 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 468.00 | 54 532.00 | | 115 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 468.00 | 54 532.00 | | 115 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 3 943.00 | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 3 943.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 285.00 | 50 589.00 | | 106 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 527.00 | -79 177.00 | | -95 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 633.00 | 449 966.00 | | 740 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 473.00 | 506 143.00 | | 913 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 840.00 | -56 176.00 | | -172 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 851.00 | | 663 674.00 | 790 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | | 1 451 943.00 | 2 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 18 417.00 | 2 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 656.00 | | 645 870.00 | 782 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | 17 804.00 | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 18 931.00 | | 9 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 15 877.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 3 054.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | 285 023.00 | | 285 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | -17 415.00 | 44 226.00 | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 509.00 | 8 495.00 | 348 336.00 | 1 061 509.00 |
VI Groupe et associés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 428.00 | 399 428.00 | 5 000.00 | 404 428.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 323.00 | 363 083.00 | 392 562.00 | 1 460 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |