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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 547.00 | 19 182.00 | 38 365.00 | 57 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 273.00 | 2 394.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 169.00 | 19 955.00 | 41 214.00 | 61 169.00 |
BN En cours de production de biens | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
BZ Autres créances | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CF Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 607.00 | | 521 607.00 | 521 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 776.00 | 19 955.00 | 562 822.00 | 582 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 063.00 | | | 494 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 822.00 | | | 562 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 080.00 | | | 454 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 497.00 | | 2 672.00 | 58 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | 2 667.00 | 57 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 5.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 19 455.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VB T. V. A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VC Groupe et associés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 493.00 | 9 510.00 | 39 983.00 | 49 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 589.00 | 138 134.00 | 455.00 | 138 589.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 063.00 | 454 080.00 | 39 983.00 | 494 063.00 |