| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 314.00 | 276.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549.00 | 18 923.00 | 11 626.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 654.00 | 143 597.00 | 134 058.00 | 277 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 888.00 | 193 878.00 | 212 010.00 | 405 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CF Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 310.00 | | 169 310.00 | 169 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 199.00 | 193 878.00 | 381 320.00 | 575 199.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 780.00 | 38 870.00 | | 28 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 786.00 | -10 090.00 | | -19 786.00 |
DL TOTAL (I) | 19 994.00 | 39 780.00 | | 19 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 917.00 | 268 610.00 | | 237 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 6 548.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 14 812.00 | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 423.00 | 82 972.00 | | 92 423.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 2 847.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 326.00 | 375 789.00 | | 361 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 320.00 | 415 569.00 | | 381 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 464.00 | | 12 175.00 | 394 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 405 888.00 | 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 308 204.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 779.00 | | 12 175.00 | 296 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 132.00 | 35 746.00 | | 158 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 795.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 569.00 | 34 951.00 | | 127 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 424.00 | 46 284.00 | 21 139.00 | 67 424.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 333.00 | 125 323.00 | 6 010.00 | 131 333.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 833.00 | 169 694.00 | 21 139.00 | 190 833.00 |