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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 028.00 | 523.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 26 768.00 | 2 205.00 | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 087.00 | 34 939.00 | 11 148.00 | 46 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 679.00 | 64 735.00 | 168 944.00 | 233 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 310.00 | 1 218.00 | 85 092.00 | 86 310.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CF Disponibilités | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 444.00 | 1 218.00 | 337 226.00 | 338 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 123.00 | 65 952.00 | 506 170.00 | 572 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 600.00 | 271 400.00 | | 284 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 265.00 | 1 174.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 678.00 | 63 291.00 | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 389 542.00 | 346 865.00 | | 389 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 387.00 | 60 423.00 | | 29 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 7 943.00 | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 880.00 | 69 948.00 | | 80 880.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 628.00 | 138 379.00 | | 116 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 170.00 | 485 244.00 | | 506 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 641.00 | | 1 337.00 | 234 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 233 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 153 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 75 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 1 337.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 398.00 | 6 936.00 | 1 600.00 | 59 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 601.00 | 200.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 6 335.00 | 1 400.00 | 56 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 032.00 | 93 979.00 | 5 053.00 | 99 032.00 |