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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 632.00 | 2 346.00 | 1 287.00 | 3 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 11 253.00 | 5 749.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 2 910.00 | 1 276.00 | 4 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 571.00 | 17 444.00 | 36 127.00 | 53 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 650.00 | 17 444.00 | 75 207.00 | 92 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 753.00 | 3 642.00 | | 6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 893.00 | 3 111.00 | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 296.00 | 8 403.00 | | 23 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 7 342.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 25 631.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 2 432.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 21 790.00 | | 24 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 910.00 | 58 498.00 | | 51 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 207.00 | 66 901.00 | | 75 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 529.00 | 58 498.00 | | 49 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 047.00 | 135 581.00 | | 131 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 154.00 | 132 470.00 | | 116 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 893.00 | 3 111.00 | | 14 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | | 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 53 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131.00 | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 654.00 | 4 925.00 | 1 135.00 | 13 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | 4 925.00 | 1 135.00 | 12 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 2 708.00 | 2 382.00 | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VP Divers | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 910.00 | 49 529.00 | 2 382.00 | 51 910.00 |