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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 139.00 | 40 007.00 | 22 131.00 | 62 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | 40 007.00 | 62 318.00 | 102 325.00 |
BT Marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 182.00 | 40 007.00 | 98 175.00 | 138 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 61 322.00 | 33 272.00 | | 61 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 406.00 | 28 050.00 | | 17 406.00 |
DL TOTAL (I) | 80 378.00 | 62 972.00 | | 80 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | 20 913.00 | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 8 233.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 7 571.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 6 610.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 797.00 | 43 327.00 | | 17 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 175.00 | 106 300.00 | | 98 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 295.00 | | 30.00 | 102 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 30.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 264.00 | 6 743.00 | | 33 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 6 743.00 | | 33 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 5 122.00 | 187.00 | 5 308.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |