| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 460.00 | 14 417.00 | 41 043.00 | 55 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 460.00 | 14 417.00 | 111 043.00 | 125 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
084 Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
110 Total général Actif | 166 320.00 | 14 417.00 | 151 903.00 | 166 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 158.00 | 210 413.00 | | 215 158.00 |
230 Autres produits | | 4 704.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 158.00 | 215 117.00 | | 215 158.00 |
242 Autres charges externes. | 160 646.00 | 181 241.00 | | 160 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 253.00 | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 657.00 | 5 788.00 | | 16 657.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 753.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | 7 453.00 | | 6 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 516.00 | 195 488.00 | | 185 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 643.00 | 19 629.00 | | 29 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 65.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 562.00 | 19 348.00 | | 28 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 647.00 | | | 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 746.00 | | | 4 746.00 |