| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 597.00 | | 173 597.00 | 173 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 4 643.00 | 2 776.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 3 886.00 | 2 782.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 984.00 | 8 529.00 | 179 455.00 | 187 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | 2 709.00 | 23 886.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 62 549.00 | 52 624.00 | 9 926.00 | 62 549.00 |
CF Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 147.00 | 55 333.00 | 58 815.00 | 114 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 131.00 | 63 862.00 | 238 269.00 | 302 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 956.00 | 2 155.00 | | -18 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | -21 111.00 | | 58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 40 929.00 | -17 856.00 | | 40 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 107.00 | 131 889.00 | | 110 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241.00 | 7 301.00 | | 16 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 41 045.00 | | 32 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 43 026.00 | | 10 652.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 20 129.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 341.00 | 270 486.00 | | 197 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 269.00 | 252 629.00 | | 238 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 707.00 | 110 107.00 | | 87 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 416.00 | | 491 416.00 | 491 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 416.00 | | 491 416.00 | 491 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 878.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 1 878.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -1 878.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 178.00 | 278 858.00 | | 507 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 393.00 | 299 969.00 | | 448 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 785.00 | -21 111.00 | | 58 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 760.00 | 14 784.00 | | 13 760.00 |