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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 007.00 | 708.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 458 850.00 | | 458 850.00 | 458 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 964.00 | 108 457.00 | 22 507.00 | 130 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 530.00 | 469 098.00 | 343 432.00 | 812 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 948.00 | 7 887.00 | 75 061.00 | 82 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 007.00 | 598 449.00 | 900 558.00 | 1 499 007.00 |
BN En cours de production de biens | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
BT Marchandises | 532 795.00 | | 532 795.00 | 532 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 809.00 | 8 642.00 | 337 167.00 | 345 809.00 |
BZ Autres créances | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
CF Disponibilités | 405 946.00 | | 405 946.00 | 405 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 690.00 | 8 642.00 | 1 639 048.00 | 1 647 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 697.00 | 607 091.00 | 2 539 606.00 | 3 146 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DH Report à nouveau | -731 188.00 | | | -731 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 523 689.00 | | | 523 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 726.00 | | | 950 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 915.00 | | | 338 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 505.00 | | | 463 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 917.00 | | | 2 015 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 606.00 | | | 2 539 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 607.00 | | | 1 090 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 430.00 | | 2 931 430.00 | 2 931 430.00 |
FG Production vendue services | 901 499.00 | | 901 499.00 | 901 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 929.00 | | 3 832 929.00 | 3 832 929.00 |
FM Production stockée | | | 77 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 46 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 622.00 | | | 4 015 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 445.00 | | | 3 942 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 561.00 | | 104 525.00 | 1 467 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 079.00 | 1 499 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 472 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 079.00 | 943 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 067.00 | | 498.00 | 475 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 434.00 | | 21 139.00 | 992 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 82 888.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 449.00 | 108 210.00 | 70 097.00 | 552 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | 1 528.00 | 1 381.00 | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 589.00 | 106 682.00 | 68 716.00 | 539 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 8 462.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 894.00 | 16 349.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 894.00 | 16 349.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 915.00 | 338 915.00 | | 338 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 547.00 | 269 547.00 | | 269 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
UX Autres créances clients | 318 455.00 | 318 455.00 | | 318 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VB T. V. A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VC Groupe et associés | 198 142.00 | 198 142.00 | | 198 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 726.00 | 288 187.00 | 640 134.00 | 950 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 223.00 | 631 275.00 | 82 948.00 | 714 223.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 146.00 | 1 090 607.00 | 640 134.00 | 1 753 146.00 |